coordinador administrativo - Barquisimeto

Resumen del puesto

Validar que los ingresos se registren de forma oportuna en banco, a través de la revisión diaria del extracto bancario. Validar que los registros contables se ejecuten de forma correcta. Identificar y compensar manualmente las partidas que no fueron compensadas de forma automática e identificar la causa para tomar acciones.

Responsabilidades

• Validar que los ingresos se registren de forma oportuna en banco, a través de la revisión diaria del extracto bancario.
• Validar que los registros contables se ejecuten de forma correcta.
• Identificar y compensar manualmente las partidas que no fueron compensadas de forma automática e identificar la causa para tomar acciones.
• Identificar las partidas abiertas en banco con antigüedad y comunicar a la región para su reclama a la entidad bancaria.
• Verificar las carteras de crédito formal e informal, a través de la conciliación entre los créditos registrados a nivel contable y el soporte físico.
• Ejecutar el adecuado registro de los cheques devueltos y su recuperación.
• Bloquear y desbloquear clientes de BASIS según el cumplimiento de la política de pago (contado y crédito formal).
• Garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales y obligaciones Municipales (libro de compras, libro de ventas, impuestos, checklist fiscal, retención de IVA).
• Cotejar los activos que figuran en patrimonio de la empresa vs físico, determinando las diferencias y/o modificaciones.

Descripción del trabajo