Asistente de Tesoreria - Caracas - Grupo Corporativo

Descripción

Resumen del puesto

Nuestro objetivo es encontrar a un profesional con habilidades en finanzas para realizar diversas tareas relacionadas con el pago de proveedores, control de efectivo y mantenimiento de registros bancarios. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de flujo de caja, conciliación de cuentas y registro de transacciones.

Descripción del trabajo

Tareas y responsabilidades:

1. Realizar pagos a proveedores y gastos directos mediante transferencias bancarias y verificar que todos los pagos estén debidamente soportados.
2. Controlar saldos y movimientos de dinero en efectivo (caja chica).
3. Validar diariamente los saldos de banco para disponibilidad y mantener al día el archivo de Flujo de Caja.
4. Registrar transferencias intercompañía, depósitos, pagos de gastos directos, nóminas y reintegros en el módulo de Insisoft (Banco).
5. Elaborar conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias e imprimir Estados de Cuenta mensuales.
6. Realizar cartas o documentación para envíos a entidades bancarias.
7. Mantener el archivo del área al día.
8. Coor
9. dicar con el mensajero los envíos de documentación, depósitos, gestión de facturas, cobranzas, etc.
10. Realizar impresión de facturas fiscales de acuerdo a la solicitud de Comercialización.
11. Registros en el módulo de Insisoft (cobranza) de pagos y cierre de facturas de clientes.
12. Mantener al día Reporte de Cuentas por Cobrar.
13. Cualquier otra actividad inherente al área.

Requisitos y habilidades:

• Experiencia en finanzas y gestión de flujo de caja.
• Habilidad para trabajar con números y realizar análisis financiero.
• Conocimiento de sistemas de contabilidad y gestión de flujos de caja.
• Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos.
• Comunicación efectiva y capacidad para trabajar en equipo.